Khi nhắc đến tiền ảo, ta không chỉ nghĩ đến Bitcoin, Ethereum hay các loại token khác, mà còn có hàng loạt các công cụ tài chính mới mẻ liên quan đến thị trường này, mà nổi bật trong số đó chính là hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Bạn đã nghe qua cụm từ này chưa? Nếu chưa thì đừng lo, vì bài viết này sẽ giải đáp chi tiết về khái niệm “Hợp đồng Tương Lai Vĩnh Cửu Là Gì”, và tại sao nó lại là công cụ phổ biến trong thị trường tiền ảo hiện nay.
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì?
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là một công cụ phái sinh trong thị trường tiền ảo, cho phép nhà đầu tư đặt cược vào giá của một loại tiền điện tử mà không cần sở hữu thực tế nó. Khác với các hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng này không có ngày hết hạn, tức là bạn có thể giữ vị thế của mình vô thời hạn, miễn là bạn có đủ tài sản đảm bảo để duy trì vị thế đó.
Hợp đồng này hoạt động như thế nào?
Cơ chế hoạt động của hợp đồng tương lai vĩnh cửu tương đối đơn giản và linh hoạt. Khi bạn mở một vị thế (dài hoặc ngắn) trên hợp đồng, bạn chỉ cần ký quỹ một phần giá trị của hợp đồng (thường gọi là ký quỹ ban đầu). Sau đó, bạn có thể giữ vị thế của mình cho đến khi quyết định đóng lại hoặc khi tài sản của bạn không đủ để trang trải giao dịch theo sự biến động của thị trường.
Cái hay của hợp đồng này là nó không cần một ngày thanh toán cuối cùng. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về việc thanh lý hợp đồng vào một thời điểm cụ thể, như với các hợp đồng tương lai truyền thống.
Một câu hỏi thường gặp: “Nếu không có ngày hết hạn, thì điều gì ảnh hưởng đến phí giao dịch?” Câu trả lời nằm ở phí funding (phí tài trợ). Đây chính là cơ chế để giá của hợp đồng tương lai vĩnh cửu luôn theo sát giá của thị trường giao ngay. Người mở vị thế sẽ phải trả mức phí này (hoặc nhận) tùy theo vị thế của họ là dài (long) hay ngắn (short) và tình hình của thị trường.
Cấu trúc hợp đồng tương lai vĩnh cửu với thị trường tiền điện tử
Lợi ích của hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Việc giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu mang lại một số lợi ích nổi bật, nhất là khi so sánh với việc mua và giữ tiền ảo (hold) hoặc giao dịch ngắn hạn.
1. Không cần sở hữu tiền ảo
Bạn không cần phải sở hữu thực tế các loại tiền ảo để giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Điều này cho phép bạn tiếp cận thị trường mà không cần phải quan tâm đến vấn đề lưu trữ hay chuyển đổi tiền tệ.
2. Tận dụng đòn bẩy tài chính
Một trong những lý do khiến hợp đồng tương lai vĩnh cửu trở nên hấp dẫn chính là khả năng sử dụng đòn bẩy. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể giao dịch một số lượng lớn tài sản mà chỉ cần bỏ ra một phần vốn ban đầu. Tuy nhiên, đòn bẩy càng lớn cũng đồng nghĩa với rủi ro càng cao. Điều này giống như một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp bạn kiếm lời nhanh chóng, nhưng cũng có thể làm bạn “cháy tài khoản” chỉ trong tích tắc.
3. Giao dịch linh hoạt hai chiều
Khác với việc chỉ mua để giữ (hold), hợp đồng tương lai vĩnh cửu cho phép bạn lợi dụng từ cả xu hướng tăng và giảm của thị trường. Đơn cử như, nếu bạn kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tăng, bạn có thể mở vị thế dài (long). Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn có thể mở vị thế ngắn (short). Điều này mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn, bất kể thị trường đang ở pha tăng hay giảm.
Rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Dù có nhiều lợi ích, không thể bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn mà việc giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu mang lại.
1. Biến động giá
Thị trường tiền ảo nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ. Chỉ trong vài giờ, giá có thể trải qua sự dao động lớn, tạo cơ hội kiếm lời nhanh chóng, nhưng cũng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.
2. Rủi ro từ việc sử dụng đòn bẩy
Sử dụng đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Khi thị trường đi ngược với dự báo của bạn, bạn có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư nhanh chóng. Chưa kể, phí funding có thể tăng cao nếu bạn giữ vị thế quá lâu, làm tăng chi phí giao dịch.
3. Nguy cơ bị thanh lý
Nếu tài sản trong tài khoản của bạn không đủ để duy trì ký quỹ, vị thế của bạn có thể bị tự động thanh lý. Điều này có nghĩa là sàn giao dịch sẽ đóng vị thế của bạn để tránh tổn thất lớn hơn, điều này thường xảy ra nhanh chóng trong những thời điểm thị trường dao động mạnh.
Quy trình giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Hãy cùng điểm qua các bước để bạn có thể bắt đầu giao dịch hợp đồng này.
1. Chọn một nền tảng giao dịch uy tín:
Bạn cần đăng ký và xác thực tài khoản tại một sàn giao dịch hỗ trợ hợp đồng tương lai vĩnh cửu như: Binance, Bybit, FTX hoặc OKX.
2. Nạp tiền:
Sau khi tài khoản được mở, hãy bắt đầu bằng việc nạp tiền hoặc USDT vào ví để giao dịch.
3. Chọn loại hợp đồng phù hợp:
Lựa chọn hợp đồng tương lai cho loại tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch. Ví dụ: Bitcoin, Ethereum, hoặc Chainlink.
4. Quyết định đòn bẩy:
Thiết lập mức đòn bẩy phù hợp với chiến lược giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn. Hãy nhớ đòn bẩy cao sẽ làm tăng nguy cơ tổn thất.
5. Mở vị thế:
Vị thế dài (long) nếu bạn kỳ vọng giá tăng, hoặc vị thế ngắn (short) nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm.
Các bước cơ bản để giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên nền tảng tiền ảo
Các xu hướng nổi bật trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền ảo
Những năm gần đây, hợp đồng tương lai vĩnh cửu đã trở thành một xu hướng bùng nổ, với khối lượng giao dịch gia tăng nhanh chóng. Các nhà đầu tư ngày càng bị thu hút bởi sức hấp dẫn của công cụ này, và chúng ta có thể thấy rõ các xu hướng sau:
- Sự mở rộng của các cặp giao dịch: Ngoài các loại tiền ảo lớn như Bitcoin và Ethereum, ngày càng có nhiều sàn cung cấp hợp đồng tương lai cho các altcoin khác.
- Sự phát triển của các sản phẩm DeFi: Các giao thức DeFi (tài chính phi tập trung) liên quan đến hợp đồng tương lai vĩnh cửu cũng đang thu hút sự quan tâm lớn.
Lời kết: Hợp đồng tương lai vĩnh cửu – Hướng đi mới cho nhà đầu tư?
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là một công cụ tuyệt vời trong thị trường tiền ảo, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận mà không cần sở hữu thực tế các đồng coin. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức giao dịch chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi sự cẩn trọng cũng như kiến thức chuyên sâu.
Hy vọng bài viết này đã mang lại cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì, cách nó hoạt động và lợi ích mà nó mang lại. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi ở dưới bình luận. Và đừng quên, thị trường tiền ảo luôn thay đổi nhanh chóng, hãy trang bị cho mình kiến thức thật vững chắc trước khi ra quyết định đầu tư nhé!
