Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán. Được phát triển từ những năm 1940, OBV không chỉ đơn thuần là một chỉ báo điển hình mà còn là một yếu tố không thể thiếu giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động của giá cả, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết về OBV, cách xác định và ứng dụng của nó trong việc giao dịch chứng khoán.
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là một chỉ báo khá nổi bật trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư theo dõi sức mạnh của xu hướng giá thông qua khối lượng giao dịch. Sự thay đổi của OBV xác định được liệu thị trường đang chịu áp lực mua hay bán.
OBV hoạt động dựa trên nguyên tắc đơn giản: nếu giá tăng, khối lượng giao dịch sẽ được cộng vào chỉ số OBV; nếu giá giảm, khối lượng sẽ bị trừ đi. Chỉ báo này đáng tin cậy hơn khi giá cả đi lên trong khi OBV cũng tăng mạnh, điều này cho thấy sức mua mạnh mẽ đang hiện diện.
Lịch sử hình thành của chỉ báo OBV
Lịch sử chỉ báo On Balance Volume được bắt đầu từ những năm 1940. Joseph E. Granville, một nhà phân tích tài chính nổi tiếng, là người đã phát triển chỉ báo này và đưa ra trong cuốn sách mang tên “The Key to Profits in the Stock Market”. Ông đã khẳng định rằng khối lượng giao dịch có thể dự đoán được sự thay đổi của giá chứng khoán.
Theo Granville, khi các giao dịch lớn xảy ra, khối lượng giao dịch phản ánh rõ nét dòng tiền vào và ra khỏi thị trường, từ đó tạo thành xu hướng giá. Một khi chỉ báo OBV được tích cực sử dụng, nó đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho các nhà đầu tư.
Tâm quan trọng của chỉ báo OBV
Tâm quan trọng của chỉ báo OBV
Chỉ báo OBV mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư:
- Phân tích xu hướng: OBV giúp xác định xu hướng hiện tại của giá dựa trên các mức độ khối lượng. Nếu chỉ báo OBV tăng, giá cũng có khả năng tắng theo. Ngược lại, nếu OBV giảm, giá cũng có thể giảm theo.
- Dự đoán sự đảo chiều: Khi giá có xu hướng tăng nhưng OBV lại giảm, điều này có thể báo hiệu rằng lực mua đang suy yếu, giá có thể sẽ giảm. Ngược lại, nếu giá giảm mà OBV tăng, điều này cho thấy lực bán không còn mạnh, giá có thể sớm đảo chiều tăng.
- Tín hiệu bứt phá: OBV là một công cụ hữu ích trong việc xác định các tín hiệu bứt phá. Nếu OBV vượt qua mức kháng cự và đồng thời giá cũng phá vỡ ngưỡng kháng cự, có khả năng cao rằng xu hướng mới sẽ hình thành.
Cách xác định chỉ báo OBV
Để tính OBV, bạn cần thực hiện các bước sau:
-
Công thức tính OBV:
- Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó, tính toán như sau:
[
OBV{hiện tại} = OBV{trước} + Khối lượng giao dịch hiện tại
] - Nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó, áp dụng công thức:
[
OBV{hiện tại} = OBV{trước} – Khối lượng giao dịch hiện tại
] - Nếu giá đóng cửa của phiên hôm trước và hôm nay bằng nhau, thì OBV không thay đổi.
- Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó, tính toán như sau:
-
Giám sát OBV qua các khung thời gian: Các nhà đầu tư nên theo dõi OBV ở nhiều khung thời gian khác nhau để có cái nhìn tổng quát về xu hướng giá.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả
-
Sử dụng OBV để xác định xu hướng: Theo dõi sự di chuyển của OBV để xác định xu hướng rõ ràng. Nếu OBV tắng cùng với giá, điều này cho thấy sức mua mạnh. Nếu OBV giảm mà giá vẫn cao, nhà đầu tư cần cẩn thận với khả năng đảo chiều.
-
Tín hiệu phân kỳ: Khi giá tạo một đỉnh mới, nhưng OBV không theo kịp xu hướng này (giảm), dấu hiệu này có thể chỉ ra rằng xu hướng giá đang yếu dần.
-
Sử dụng trong phân tích kháng cự và hỗ trợ: Khi OBV bứt phá qua các vùng kháng cự, điều này có thể là dấu hiệu cho sự khởi đầu của một xu hướng giá tăng mạnh. Ngược lại, khi OBV giảm xuống dưới mức hỗ trợ, có thể khẳng định rằng lực bán đang chiếm ưu thế.
Kết luận
Chỉ báo OBV là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư theo dõi giữa khối lượng giao dịch và giá để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về OBV và có thể áp dụng thành công vào chiến lược đầu tư của mình.
Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn về đầu tư chứng khoán, hãy liên hệ với chúng tôi qua website aerariumfi.com để được hỗ trợ chi tiết.
