Trong bối cảnh giá dầu thế giới có sự biến động mạnh mẽ, cũng như các chính sách mới liên quan đến ngành năng lượng đang tác động đến thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) lại đang nổi bật với những thách thức và cơ hội mới. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về tình hình hiện tại, dự đoán xu hướng trong tương lai và những yếu tố ảnh hưởng đến cổ phiếu PLX.
I. Tổng quan về cổ phiếu PLX
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – PLX) hiện đang giữ vai trò quan trọng trên thị trường xăng dầu nội địa, cung cấp khoảng 50% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của cả nước. Đồng thời, PLX cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành, cùng với những biến động từ môi trường kinh tế trong nước và quốc tế.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
| Mã cổ phiếu | PLX |
|---|---|
| Ngành | Xăng dầu |
| Khối lượng giao dịch trung bình 3 tháng | 2,169,918 CP |
| Vốn hóa | 59,590.78 tỷ đồng |
| CP niêm yết | 1,293,878,081 CP |
| Sở hữu nước ngoài | 17.12% |
| Giá trị sổ sách | 21,249 VNĐ |
*Số liệu cập nhật tháng 07/2024
Cơ cấu cổ đông PLX
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 75.87%
- Công ty TNHH Eneos Việt Nam: 13.08%
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: 1.8%
- Cổ đông khác: 8.86%
Cơ cấu cổ đông PLX
Mô hình kinh doanh của PLX
Mô hình kinh doanh của PLX tập trung vào việc nhập khẩu và phân phối xăng dầu, hóa dầu và các sản phẩm liên quan khác. Cụ thể:
- Nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu: PLX là doanh nghiệp dẫn đầu về nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam, cung cấp cho hệ thống phân phối rộng khắp.
- Phân phối: Với mạng lưới cửa hàng bán lẻ lớn, PLX đảm bảo sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
- Hóa dầu: PLX cung cấp các sản phẩm hóa dầu phục vụ nhu cầu của thị trường.
- Dịch vụ khác: Ngoài kinh doanh xăng dầu, PLX còn tham gia vào các dịch vụ logistics và tư vấn kỹ thuật.
Mô hình kinh doanh PLX
II. Định giá cổ phiếu PLX
Tính đến tháng 7 năm 2024, định giá cổ phiếu PLX đang bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ P/E đạt 18.25 lần, thấp hơn so với mức trung bình 6 tháng là 31.06 lần và cao hơn so với mức P/E của sàn giao dịch là 14.41 lần. Điều này cho thấy cổ phiếu PLX có thể đang ở mức hợp lý và có tiềm năng tăng trưởng.
DSC AI nhận định, giá trị hợp lý của PLX có thể đạt 79,817 VNĐ/cp, cho thấy upside 69.6%. Đây là chỉ số hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tiềm năng.
Định giá cổ phiếu PLX
III. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PLX
| Tiêu chí | Chỉ báo | Đánh giá |
|---|---|---|
| Xu hướng | MACD | Tăng |
| Sức mạnh giá | RSI | Mạnh |
| Độ biến động | Bollinger Band | Cao |
| Khả năng tăng giá ngắn hạn | Stochastic | Thấp |
Phân tích kỹ thuật PLX
IV. Kết quả kinh doanh cổ phiếu PLX
Cập nhật kết quả kinh doanh Quý I/2024
- Doanh thu thuần: 75,106 tỷ
- Giá vốn hàng bán: 70,437 tỷ
- Lợi nhuận gộp bán hàng: 4,669 tỷ
- Chi phí bán hàng: 3,198 tỷ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 238 tỷ
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 1,233 tỷ
- Lợi nhuận tài chính: 75 tỷ
- Lợi nhuận khác: 22 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,441 tỷ
Kết quả kinh doanh PLX
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế cho thấy sự ổn định trong hoạt động của PLX, mở ra triển vọng tích cực cho các quý tiếp theo.
Cơ cấu lợi nhuận
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 92.71%
- Lợi nhuận tài chính: 5.64%
- Lợi nhuận khác: 1.65%
Cơ cấu lợi nhuận PLX
V. Hiệu quả sinh lời của PLX
Tính đến tháng 7/2024, EPS của PLX đạt 2,570 VNĐ/cp, ROE đạt 12.45% và ROA đạt 4.38%. Đây là những chỉ số quan trọng cho thấy sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của PLX.
Hiệu suất sinh lời PLX
Biên lợi nhuận gộp đạt 6.22% và biên lợi nhuận trước thuế đạt 1.92%, cho thấy PLX đang duy trì được mức lợi nhuận ổn định mặc dù trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.
VI. Báo cáo phân tích cổ phiếu PLX
Bài viết này được tổng hợp từ DSC ChatAI, cung cấp thông tin chi tiết về tình hình, phân tích và dự đoán liên quan đến các mã cổ phiếu khác.
Top 5 cổ phiếu đầu tư tiềm năng ngay bây giờ!
Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được top 5 cổ phiếu có tiềm năng sinh lời cao nhất trong năm nay. Các cổ phiếu này sẽ tạo ra lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư trong bối cảnh hiện tại.
Nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định thông minh để tận dụng được thời cơ này.
