Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch

Đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp làm mượt dữ liệu giá và phản ứng khá nhanh với những biến động giá gần đây. Vậy đường EMA là gì, và cách sử dụng đường EMA trong giao dịch như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

Đường EMA là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại trung bình động ưu tiên những dữ liệu gần nhất, nhằm giảm độ trễ so với dữ liệu giá hiện tại. EMA cải thiện tính chính xác so với các đường trung bình động đơn giản (MA) bằng cách áp dụng trọng số cấp số nhân cho các phiên giao dịch gần nhất.

giao dịch với ema 1

Đường EMA có thể được điều chỉnh linh hoạt cho các khung thời gian khác nhau như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà đầu tư lựa chọn.

Sự khác biệt giữa đường EMA và MA

Đường MA xuất hiện trước đường EMA và chủ yếu được sử dụng trong thị trường chứng khoán thời kỳ đầu. Tuy nhiên, do ưu điểm vượt trội, đường EMA dần trở thành xu thế và được ứng dụng rộng rãi hơn.

Đường MA có độ trễ nhiều hơn so với EMA, do không áp dụng trọng số cấp số nhân. Trong dài hạn, sự khác biệt giữa MA và EMA không quá đáng kể, nhưng với những trader giao dịch ngắn hạn hoặc sử dụng đòn bẩy, EMA mang lại nhiều ưu điểm hơn.

Nên sử dụng đường EMA nào?

Việc chọn đường EMA phụ thuộc vào khung thời gian và chiến lược giao dịch của từng trader. Không có một con số EMA nào là tốt nhất cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, một số khung thời gian phổ biến bao gồm EMA9, EMA25, EMA99 và EMA200.

Nguyên tắc chung khi sử dụng EMA:

Trong một biểu đồ giá, thường có hai đường EMA: một đường nhanh và một đường chậm.
EMA chậm thường là EMA50, EMA100, EMA200.
EMA nhanh thường là EMA9, EMA25.
EMA nhanh dễ bị phá vỡ hơn nhưng bám sát giá hơn so với EMA chậm.

Cài đặt đường EMA trên Binance và TradingView

Trên TradingView:

Đăng ký tài khoản và mở biểu đồ giá.
Nhấn vào biểu tượng “Fx” trên thanh công cụ.
Tìm kiếm “EMA” và chọn “Đường trung bình động hàm mũ.”

Trên Binance:

Đăng ký tài khoản và mở biểu đồ giá.
Nhấn vào biểu tượng chỉ báo kỹ thuật cạnh ô thời gian.
Tìm kiếm “EMA” và chọn “Đường trung bình động hàm mũ.”

Cấu tạo của đường EMA

Công thức tính:

EMA [hiện tại] = (giá [hiện tại] x K) + (EMA [thanh trước] x (1 – K))

Trong đó:

K = 2 / (Khoảng thời gian + 1)
Ví dụ: EMA25 sẽ có công thức:

Đường MA = giá của 25 phiên giao dịch trước / 25
Trọng số = 2 / (25 + 1)
EMA = {Giá đóng cửa – EMA (thanh trước)} x trọng số + EMA (thanh trước)

Điều chỉnh thông số:

Để thay đổi các thông số hoặc màu sắc đường EMA, các bạn có thể nhấn vào biểu tượng cài đặt (biểu tượng bánh xe).

02 Ứng dụng của đường EMA

1. Xác định xu hướng

EMA dốc lên: giá đang tăng.
EMA dốc xuống: giá đang giảm.
EMA nằm ngang: giá đi ngang (sideways) và EMA bị nhiễu.

2. Hỗ trợ và kháng cự động

EMA thường được xem như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự di động, luôn bám sát giá.

04 Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch

1. Giao dịch theo phương pháp đảo chiều

Xu hướng tăng: Mua khi giá hồi về gần EMA.
Xu hướng giảm: Bán khi giá hồi lên gần EMA.

2. Giao dịch theo phương pháp phá vỡ (break out)

Mua: Khi giá phá vỡ EMA trong xu hướng giảm.
Bán: Khi giá phá vỡ EMA trong xu hướng tăng.

3. Giao dịch bằng tín hiệu giao cắt của 2 đường EMA

Buy: Khi EMA ngắn cắt EMA dài đi lên.
Sell: Khi EMA ngắn cắt EMA dài đi xuống.

4. Sử dụng đa khung thời gian

Xác định xu hướng trên khung lớn và tìm điểm vào lệnh trên khung nhỏ hơn.

05 Lưu ý khi sử dụng đường EMA

EMA dựa trên dữ liệu lịch sử, không dự báo tương lai.
Hiệu quả EMA phụ thuộc vào thời điểm và cặp giao dịch.
EMA hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng, kém hiệu quả khi sideways.
Điều chỉnh EMA theo xu hướng giá, đặc biệt khi giá pump mạnh.
Tránh sử dụng quá nhiều đường EMA cùng một lúc để tránh nhầm lẫn.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về đường EMA và cách sử dụng chúng hiệu quả trong giao dịch. Đừng quên để lại bình luận và chia sẻ bài viết để mọi người cùng học hỏi và khám phá thêm các nội dung hấp dẫn khác trên website của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm: Bộ EMA nâng cao – Hệ thống Sonic R hiệu quả nhất

Thuật ngữ cơ bản