Phương pháp Wyckoff không chỉ là một phương pháp giao dịch đơn thuần mà còn bao gồm nhiều nguyên tắc, kiến thức và kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính. Với phương pháp này, các nhà giao dịch có thể đưa ra những quyết định mua hoặc bán hợp lý hơn thay vì hành động theo cảm tính. Có thể nói phương pháp Wyckoff là sự kết hợp hoàn hảo giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng aerariumfi.com tìm hiểu chi tiết về phương pháp Wyckoff nhé!
Lịch Sử Xuất Hiện Của Phương Pháp Wyckoff
Richard Demile Wyckoff, một nhà đầu tư người Mỹ, đã sinh ra vào ngày 02/11/1873. Ông là người sáng lập và biên tập viên của tạp chí Wall Street. Qua việc tiếp xúc và nghiên cứu các nhà giao dịch thành công, Wyckoff đã phát triển phương pháp này bằng cách hệ thống hóa những phương pháp giao dịch nổi bật của những “tượng đài” trong ngành.
Ông đã áp dụng phương pháp Wyckoff vào thị trường tài chính và gặt hái thành công lớn với nhiều tài sản, bao gồm cả bất động sản tại New York. Sau khi trở nên giàu có, ông bắt đầu đam mê giảng dạy và xuất bản. Vào những năm 1930, Wyckoff thành lập một học viện đào tạo, mà sau này đã trở thành Học viện Wyckoff nổi tiếng. Học viện này cung cấp các khóa học lý thuyết và thực nghiệm về phương pháp giao dịch Wyckoff.
Đến nay, phương pháp Wyckoff vẫn là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo sau đại học tại Golden Gate University – Mỹ và được nhiều nhà đầu tư áp dụng thành công trên thị trường.
Phương Pháp Wyckoff Là Gì?
Phương pháp Wyckoff
Phương pháp Wyckoff bao gồm các quy luật, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch, được thiết kế nhằm giúp các nhà đầu tư đánh giá tổng thể thị trường, tìm ra những cổ phiếu có tiềm năng và xác định mục tiêu giao dịch. Nhờ vào tính hiệu quả của phương pháp Wyckoff, đã có nhiều mô hình và phương pháp giao dịch được phát triển, trong đó có hai phương pháp nổi bật được sử dụng phổ biến trên thị trường: mô hình Spring and Upthrust và phương pháp phân tích khối lượng và giá (VSA).
Mặc dù ban đầu phương pháp Wyckoff chỉ được áp dụng trong thị trường chứng khoán, nhưng ngày nay, nó đã được ứng dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính khác nhau như hàng hóa, tiền tệ, trái phiếu và tiền điện tử.
Xem thêm: Phương pháp VSA là gì?
3 Quy Luật Của Phương Pháp Wyckoff
Phương pháp Wyckoff dựa trên 3 quy luật cơ bản sau:
- Quy luật cung cầu.
- Quy luật nguyên nhân – kết quả.
- Quy luật nỗ lực so với kết quả.
Những quy luật này có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi phương pháp phân tích và nhận định thị trường, giúp xác định xu hướng hiện tại và tương lai của từng cổ phiếu tiềm năng cũng như toàn thị trường.
Quy Luật Cung Cầu
Quy luật cung – cầu sẽ xác định xu hướng của giá cả toàn thị trường. Khi cầu lớn hơn cung, giá sẽ tăng lên và ngược lại, khi cung lớn hơn cầu, giá sẽ giảm.
Để áp dụng quy luật này, nhiều nhà đầu tư sử dụng phương pháp Wyckoff để so sánh các xu hướng giá và khối lượng giao dịch nhằm hình dung rõ hơn về mối quan hệ giữa cung và cầu, từ đó dự đoán được những biến động thị trường trong tương lai.
quy-luat-cung-cau
Quy Luật Nguyên Nhân – Kết Quả
Theo quy luật này, sự khác biệt giữa cung và cầu không phải là ngẫu nhiên, mà chính là kết quả của nhiều giai đoạn chuẩn bị cũng như các sự kiện cụ thể trong quá khứ. Chúng ta sử dụng biểu đồ điểm và hình để mô tả quy luật Wyckoff.
Khi giá đi ngang lâu, khả năng cao giá sẽ đảo chiều theo hướng mạnh hơn sau đó.
Quy Luật Nỗ Lực So Với Kết Quả
Quy luật này đưa ra các cảnh báo về khả năng thay đổi của một xu hướng trong tương lai gần. Sự thay đổi về giá của tài sản là kết quả của các nỗ lực và thực tế biểu hiện qua sự thay đổi trong khối lượng giao dịch.
Nếu giá tài sản biến động tương ứng với khối lượng giao dịch, có khả năng xu hướng sẽ tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, khi khối lượng giao dịch và giá tài sản có sự khác biệt rõ rệt, xu hướng thị trường có khả năng sẽ dừng lại hoặc đổi hướng.
Xem thêm: Phương pháp phân tích đầu tư Top Down và Bottom Up là gì?
Chu Kỳ Thị Trường Theo Phương Pháp Wyckoff
Chu kỳ thị trường của phương pháp Wyckoff
Nhà đầu tư có thể dự đoán và hiểu thị trường thông qua phân tích chi tiết cung và cầu, xác định bằng việc nghiên cứu biến động giá, khối lượng và thời gian.
Wyckoff đã mô tả một sơ đồ với bốn giai đoạn đánh dấu trong chu kỳ giá, từ đó xác định được điểm vào lệnh hợp lý. Các giai đoạn chính trong chu kỳ thị trường bao gồm:
- Giai đoạn tích lũy
- Giai đoạn tăng giá
- Giai đoạn phân phối
- Giai đoạn giảm giá
Giai Đoạn Tích Lũy
Đây là giai đoạn các “người vận hành” tiến hành tích lũy tài sản trên thị trường mà không gây ra biến động lớn. Giai đoạn tích lũy thường diễn ra khi thị trường có xu hướng đi ngang.
Giai Đoạn Tăng Giá
Giai đoạn tích lũy bị phá vỡ, thị trường sẽ bắt đầu giai đoạn tăng giá. Khi có một lượng cổ phiếu tốt được nắm giữ, các nhà đầu tư nhanh chóng đẩy giá lên, hình thành xu hướng tăng.
Giai đoạn tăng giá không có nghĩa là giá luôn tăng mà thị trường có thể có giai đoạn tích lũy hoặc thậm chí giảm giá trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi tiếp tục giai đoạn tăng giá trở lại.
Giai Đoạn Phân Phối
Trong giai đoạn này, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu bắt đầu phân phối chúng ra thị trường, làm cho giá giảm nhanh hơn. Điều này khiến những nhà đầu tư khác lo lắng và quyết định bán cổ phiếu ra, dẫn đến cung vượt cầu và đẩy giá giảm.
Giai Đoạn Giảm Giá
So với giai đoạn tích lũy và tăng giá, giai đoạn giảm giá diễn ra nhanh hơn. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư có xu hướng muốn bán nhanh tài sản để thoát khỏi tình hình khó khăn.
Tương tự như trong giai đoạn tăng giá, thị trường không phải lúc nào cũng giảm trong giai đoạn này mà có thể có những khoảng thời gian ngắn để tái phân phối hoặc điều chỉnh tăng trước khi tiếp tục xu hướng giảm.
Phương pháp Wyckoff được chia thành 03 giai đoạn
Khái Niệm “Composite Man” Là Gì?
Thực tế, “Composite Man” là “ông lớn” hay “thế lực lớn” chỉ những thực thể có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường như ngân hàng, các công ty đầu tư, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác. Theo Wyckoff, thì tất cả sự biến động trên thị trường và sự biến động của từng cổ phiếu riêng lẻ đều là kết quả của mọi sự tác động đến từ những ông lớn này. Họ đang cố gắng thao túng thị trường và làm mọi cách để mua được những cổ phiếu với giá rẻ và sẽ bán ra với giá cao.
05 Bước Tiếp Cận Thị Trường Của Phương Pháp Wyckoff
Phương pháp này đề cập đến quy trình 05 bước để tiếp cận thị trường, lựa chọn cổ phiếu tiềm năng và tham gia giao dịch với các bước sau:
Bước 01: Xác định xu hướng.
Bước 02: Lựa chọn cổ phiếu thuận với xu hướng.
Bước 03: Lựa chọn cổ phiếu có nguyên nhân tối thiểu phù hợp với mục tiêu giá của bạn.
Bước 04: Xác định khả năng di chuyển của giá.
Bước 05: Xác định thời gian tham gia vào thị trường.
Kết Luận
Mặc dù các quy luật và nguyên tắc của phương pháp Wyckoff khá đơn giản nhưng để tiếp cận một cách hiệu quả trên thị trường là điều không hề dễ dàng. Thị trường không phải lúc nào cũng vận hành chính xác theo mô hình này.
Aerariumfi.com – Nguồn Thông Tin Chuyên Biết Về Đầu Tư Tài Chính
Hiện nay, thị trường chứng khoán năm 2022 tại Việt Nam vẫn đang được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn. Nếu bạn muốn bắt tay vào chứng khoán mà chưa có kinh nghiệm gì thì có thể liên hệ ngay với aerariumfi.com – Chúng tôi sẽ tư vấn bạn cách phòng ngừa rủi ro và đầu tư hiệu quả từ những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư.
Đến với aerariumfi.com, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về các biến động thị trường từ các thống kê, phân tích cho bạn. Đồng thời, còn được cung cấp miễn phí các loại tài liệu tham khảo như biểu đồ, thống kê thị trường, cũng như cách thức giao dịch của từng loại mặt hàng.
Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về phương pháp Wyckoff, vui lòng liên hệ ngay đến aerariumfi.com với số HOTLINE 0983 668 883 để được các chuyên gia tư vấn nhanh chóng.
