Trong thị trường tài chính hiện đại, các quyết định đầu tư không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ đoán trước. Chính vì vậy, việc sử dụng stop loss (lệnh cắt lỗ) là cực kỳ quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về stop loss, cách hoạt động của nó, cũng như cách thiết lập lệnh này một cách hiệu quả nhất.
Stop Loss là gì?
Stop Loss (viết tắt là SL) là một lệnh thương mại được nhà đầu tư đặt sẵn, nhằm tự động bán hoặc mua chứng khoán khi giá của nó đạt đến mức đã được chỉ định. Mục tiêu của lệnh này là giảm thiểu tổn thất không mong muốn khi giá chứng khoán di chuyển ngược lại với dự đoán của nhà đầu tư.
Khi giá chứng khoán đạt đến mức giá đã định, lệnh stop loss sẽ tự động được kích hoạt, bán hoặc mua chứng khoán và giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro thua lỗ quá lớn.
.png)
Tại sao cần thiết phải đặt lệnh Stop Loss?
Việc đặt lệnh stop loss là một biện pháp cần thiết cho bất kỳ nhà đầu tư nào. Dưới đây là một số lý do chính:
-
Giảm thiểu rủi ro: Thị trường chứng khoán vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không thực hiện lệnh stop loss, nhà đầu tư có thể đối mặt với tổn thất lớn khi giá giảm mạnh.
-
Kiểm soát tâm lý: Đặt lệnh stop loss giúp nhà đầu tư không phải theo dõi thị trường liên tục, giảm thiểu căng thẳng và lo âu khi giá lên xuống.
-
Tự động hóa: Với lệnh stop loss, nhà đầu tư có thể không cần phải lo lắng về biến động thị trường khi không thể theo dõi hoặc không thể hoạt động online.
Ưu điểm và Nhược điểm của lệnh Stop Loss
Ưu điểm
-
Bảo vệ lợi nhuận: Lệnh stop loss giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận hiện có và ngăn ngừa tổn thất lớn hơn trong trường hợp thị trường biến động mạnh.
-
Tự động hóa: Một khi kích hoạt, lệnh sẽ tự động thực hiện mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ phía nhà đầu tư.
Nhược điểm
-
Rủi ro biến động ngắn hạn: Trong một số trường hợp, lệnh stop loss có thể bị kích hoạt do biến động giá ngắn hạn, dẫn đến việc bán ra không cần thiết.
-
Khó khăn trong việc xác định mức giá: Việc lựa chọn điểm dừng lỗ hợp lý có thể rất khó khăn, và nếu chọn sai, nhà đầu tư có thể bị thiệt hại trong cả hai hướng.
Cách tính toán Stop Loss trong giao dịch chứng khoán
Để đặt lệnh stop loss một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần phải tính toán một cách tỉ mỉ. Dưới đây là một vài cách tính toán thông dụng:
-
Dựa vào tổng vốn: Một quy tắc phổ biến là không nên đặt mức stop loss vượt quá 1-2% trên tổng vốn đầu tư của bạn.
-
Dựa vào biến động thị trường: Nếu thị trường có sự biến động mạnh, nên đặt lệnh stop loss ở mức xa hơn so với giá mua để tránh bị quét.
Các loại lệnh Stop Loss trong chứng khoán
-
Stop loss thông thường: Lệnh này sẽ được thực hiện ngay khi giá chạm đến mức stop loss đã đặt.
-
Guaranteed stop loss: Lệnh này đảm bảo sẽ được thực hiện ở mức giá đã đặt, ngay cả khi thị trường có biến động mạnh.
Hướng dẫn đặt lệnh Stop Loss đúng cách
-
Xác định vị trí giao dịch: Quyết định mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận.
-
Xác định mức giá cắt lỗ và chốt lời: Đưa ra mức giá dự kiến để đạt được lợi nhuận và giới hạn thua lỗ.
-
Xem xét tỉ lệ Risk:Reward: Tỉ lệ này nên được xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện lệnh.
-
Thực hiện đặt lệnh: Khi mọi thứ đã rõ ràng, tiến hành đặt lệnh stop loss tại thời điểm phù hợp.
Một số lưu ý cần tránh khi đặt lệnh Stop Loss
Lưu ý cần tránh khi đặt lệnh Stop Loss
-
Đặt lệnh quá gần: Nhà đầu tư có thể dễ dàng bị quét lệnh stop loss nếu đặt quá gần với giá hiện tại.
-
Đặt lệnh quá xa: Điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu thị trường đi ngược lại dự đoán.
-
Duy trì và tháo gỡ stop loss: Tránh việc điều chỉnh lệnh stop loss một cách tùy tiện khi tâm lý giao dịch không ổn định.
Kết luận
Việc hiểu rõ lệnh stop loss và tích cực áp dụng nó trong chiến lược giao dịch là rất cần thiết để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Hãy luôn nhớ rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc quản lý rủi ro là yếu tố quyết định đến sự thành công trong giao dịch chứng khoán.
FTV – Địa chỉ tin cậy cho đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh. Nếu bạn cần thêm thông tin về lệnh stop loss hay bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0983 668 883 để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng.
